Автоматическое разделение поступающих оплат в счёт погашения выданных займов на разные строчки отчета о денежных потоках.
Разработанный компаний «Аскорт», функциональный сервис позволяет распределять не только поступающие оплаты, но может применяться и к выплаченным средствам, например, предоставление займа через посредника. Автоматизирует процесс разнесения поступающих оплат, обеспечивает автоматическое заполнение Отчета о денежных потоках по измененному алгоритму – строки отчета корректируются на суммы из документа.
Микрофинансовых организаций
Кредитных потребительских кооперативов
В соответствии с Положением №613-П разные виды оплачиваемой задолженности могут отражаться в отчете следующим образом:
Вид долга по займу | Строка | Наименование строки в Отчете |
---|---|---|
Основной долг | 10 | Поступления от погашения (продажи) долговых финансовых активов, квалифицируемых в операционной деятельности и оцениваемые по амортизируемой стоимости |
Проценты | 1 | Полученные проценты |
Комиссии | 3 | Полученные комиссии |
Неустойка | 6 | Поступление штрафов и пени |
В данных случаях отчет по денежным потокам автоматически отнесет всю сумму оплаты в одну строку отчета по указанной в платежном документе статье движения денежных средств.
У Регулятора нет утвержденной методики распределения суммы оплаты на разные строки отчета, но есть рекомендация, что такое распределение необходимо делать накопительным образом с начала года.
Мы предлагаем следующий алгоритм:
Все указанные операции выполняются в конце отчетного периода – месяц, квартал, или год.
Результаты вычисления Суммы к распределению, Базы и Корректировок фиксируются в специализированном документе (рисунок 1 в разделе - примеры).
Дополнительно наш сервис «Корректировка отчета о денежных потоках» обеспечивает автоматическое заполнение Отчета о денежных потоках (рисунок 3 в разделе - примеры) по измененному алгоритму – строки отчета корректируются на суммы из документа. Добавлено отображение корректировок в Расшифровке строк отчета (рисунок 4 в разделе - примеры).
Обращаем внимание, что применение предложенной нами методики – это ваше индивидуальное решение на основании собственного профессионального опыта, которое должно быть закреплено в Учётной политике.
Рисунок 1. Документ «Корректировка отчета о денежных потоках».
1.1 Сумма к распределению:
1.2 База распределения:
1.3 Сумма корректировки
Рисунок 2. Отчет о денежных потоках – ДО выполнения корректировки.
Рисунок 3. Отчет о денежных потоках – ПОСЛЕ выполнения корректировки.
Рисунок 4. Расшифровка Отчета о денежных потоках с указанием сумм корректировки.
Функциональный сервис не изменяет типовую конфигурацию «1С:Управление МФО и КПК» и не нарушает порядок её обновления. Перед каждым релизом мы проверяем работоспособность данного сервиса на предмет работоспособности в изменившейся типовой конфигурации.
18 000 ₽
Обновления сервисов (Подписка)
В стоимость сервиса входит 1 год работы. В дальнейшем, для обеспечения работоспособности сервиса, желательно приобрести подписку на обновления.
Цена подписки за один год составляет:
Линия консультаций по дополнительным сервисам к программе «1С:Управление МФО и КПК»
Оставить заявкуПри использовании одной программы (основная поставка) и работы в одной локальной сети, следует приобретать один сервис.
При использовании нескольких программ (основная поставка) и если компьютеры не связанны одной локальной сетью, следует приобретать один сервис на каждую программу (основная поставка).
Отправьте заявку: мы перезвоним
и поможем решить ваш вопрос.
Или позвоните нам на бесплатный номер
8 800 234-49-76
мы на связи по будням
с 10:00 до 18:00 МСК