Ведение учета КПК на РСБУ в программе "1С:Управление МФО и КПК"

О курсе

Для кого

Бухгалтеры и специалисты по работе с пайщиками кредитных потребительских кооперативов

Программа курса

• Начальные настройки
  • Сведения об организации. Учетная политика. Настройки параметров учета
  • Настройки используемого функционала
  • Бухгалтерский учет КПК: настройки счетов и аналитики отражение взносов, займов предоставленных, привлеченных сбережений
• Учет пайщиков
  • Настройки взносов, уплачиваемых при вступлении в кооператив
  • Принятие пайщика в члены кооператива, приём платежей по взносам в кассу
  • Исключение пайщика, возврат взносов из кассы
  • Ввод остатков по пайщикам: сведения о членстве, история по выбывшим, остатки по взносам, нумерация пайщиков
  • Начисление и расчеты по взносам, не связанным с обязательствами (займами, сбережениями)
  • Прочие документы подсистемы КПК: справка о расчетах по взносам, заявление на вступление, протокол заседания правления
  • Реестр членов кооператива: настройки производных отчетов
• Настройки по займам предоставленным
  • Настройки заполнения платежных документов, формы оплаты, профили распределения оплат
  • Настройки финансовых продуктов по займам предоставленным
  • Нумерация договоров займов предоставленных
• Учет по займам предоставленным
  • Заявки на займ предоставленный: ввод, согласование, анализ
  • Оформление займа предоставленного: заполнение документа, выдача
  • Графики платежей (кредитный калькулятор): различные варианты условий погашения, дополнительные платежи (взносы/комиссии) по займам
  • Начисление процентов по займам предоставленным: бухгалтерский и оперативный учет
  • Приём платежей по займам: в срок по графику, частично-досрочное погашение с пересчетом графика, предоплаты/переплаты по займам, закрытие займов
  • Дополнительные соглашения по займам
  • Управленческие отчеты по займам предоставленным
• Учет по займам предоставленным (продолжение)
  • Учет просроченной задолженности: выход на просрочку, погашение просроченной задолженности, прощение/списание задолженности, отчеты по просроченным платежам
  • Начисление резервов на возможные потери по займам предоставленным
  • Учет проблемной задолженности: приостановка/возобновление начислений по займам, учет судебных мероприятий, списание/прощение задолженности
• Учет привлеченных сбережений
  • Настройки финансовых продуктов по привлеченным сбережениям
  • Оформление договора привлечения личных сбережений: заполнение документа, оформление поступления денежных средств
  • Начисление процентов по привлеченным сбережениям: бухгалтерский и оперативный учет
  • Выплата процентного дохода по сбережениям
  • Изменение остатка по сбережениям: пополнение остатка, частичный возврат средств, пересчет графика
  • Пересчет процентов по другой ставке при частичном/полном возврате средств
  • Учет НДФЛ с процентного дохода по сбережениям
  • Изменение условий по договорам привлечения сбережений: изменение ставки, пролонгация, ставка до востребования
• Ввод остатков по обязательствам (бухгалтерский и управленческий учет)
  • По займам предоставленным: срочная и просроченная (в т.ч. судебная) задолженность
  • По привлеченным сбережениям: невыплаченные проценты с учетом облагаемого НДФЛ остатка
• Учет хозяйственной деятельности
  • Ввод остатков по основным разделам учета хозяйственной деятельности
  • Учет расчетов с подотчетными лицами
  • Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
  • Учет движения товарно-материальных ценностей
  • Учет основных средств
  • Учет расходов будущих периодов
  • Кадровый учет расчеты по заработной плате (в текущей и во внешней программе)
• Организация передачи данных в бюро кредитных историй
• Настройка печатных форм
  • Вступление/исключение пайщика
  • Договора займов предоставленных, привлеченных сбережений
• ПОД/ФТ
  • Печатные формы идентификационных анкет
  • Проверки по перечням Росфинмониторинга
• Надзорная отчетность кредитного потребительского кооператива
  • Финансовые нормативы
  • Отчетность об операциях с денежными средствами НФО (4263-У)
  • Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (4083-У)
  • Бухгалтерская отчетность (66н), Отчетность по УСН, по налогу на прибыль

Что получите