Переход на ЕПС и ведение учёта по новым стандартам Банка России

• План счетов, счета первого и второго порядка.
• Открытие и ведение лицевых счетов.
• Займы предоставленные (в том числе расчет амортизированной стоимости, эффективной ставки процента):
  • на срок до 1 года, рыночная ставка
  • на срок свыше 1 года, рыночная ставка
  • нерыночная ставка (убыток)
  • нерыночная ставка (доход)
• Предоставление займов юридическим лицам.

Автоматизация указанных примеров.

• Учетная политика и документы для перехода на ЕПС и ОСБУ:
  • Порядок ведения аналитического учета
  • Символы ОФР
  • Порядок ведения аналитического учета денежных потоков
  • Разработка правил формирования лицевых счетов
  • Таблица меппинга счетов и аналитик
  • Карта проводок
• Настройка параметров учета и нормативно-справочной информации Обработка Настройка программы.
• Займы привлеченные (сбережения) (в том числе расчет амортизированной стоимости, эффективной ставки процента, НДФЛ):
  • до 1 года, возврат в конце срока
  • до 1 года, % ежемесячно
  • свыше 1 года
  • нерыночная ставка (выше рынка)
• Привлечение денежных средств от юридических лиц.
• Получение и погашение кредита.

• Формирование резервов под обесценение займов предоставленных.
• Уступка прав требования по займам.
• Материалы: покупка-списание, продажа.
• Парные счета и их закрытие.
• Приобретение услуг.
• Выдача в подотчет, оформление авансового отчета.

• Расчеты по заработной плате и по налогам и взносам, исчисляемым из вознаграждений работникам.
• Отражение событий после отчетной даты (СПОД).
• Основное средство: покупка-использование-продажа (обесценение).
• Основное средство: покупка-использование-списание (переоценка).

• Порядок перехода на ведение учета в программу «1С:Управление МФО и КПК».
• Формирование начальных данных, остатков.
• Расчеты по налогам (на прибыль, НДС и пр.)
• Вступление пайщика.
• Прием членских и паевых взносов, формирование фондов в КПК.