Дополнительные сервисы к программе 1С:Управление МФО и КПК

Дополнительные сервисы

Дополнительные сервисы

  • Позволяют сделать работу с программой более удобной, упростить и автоматизировать процессы, избавиться от ошибок

В сервисы включены расширенные возможности, не входящие в типовой функционал программы

Учет в ФПМП

+

Ведение учета в разрезе источников финансирования и сдача специализированной отчетности Фондов.

Корректировка отчета о денежных потоках

+

Автоматическое распределение оплат на основной долг, проценты, неустойки и заполнение Отчета о денежных потоках.

Обработка безналичных оплат заёмщиков

+

Заполнение аналитики по поступающим безналичным оплатам от заёмщиков: договор, статья движения денежных средств, вид начисления по займу (основной долг, проценты и др.).

Учет приобретенных прав требования по договорам займа (микрозайма)

+

Отражение операций в соответствии с входящей в поставку инструкцией «Отражение операций приобретения, погашения, выбытия прав требования по договорам займа в программе «1С:Управление МФО и КПК».

Загрузка остатков по займам, сбережениям, пайщикам через MS Excel

+

Загрузка начальных остатков в 1С «Управление МФО и КПК из любой программы, но Вам нужно будет подготовить файлы выгрузки данных в соответствии с технической документацией и примерами, входящими в поставку.

Загрузка данных по займам, сбережениям, пайщикам через XML

+

Позволяет производить обмен данными (интеграцию) с любой фронт-офисной программой через схему xml обмена. Для загрузки потребуется на стороне фронт-офисной программы создать файлы выгрузки Вашими силами. Для этого будут предоставлены необходимая документация и примеры.

Список сервисов будет расширятся, при подключении более 2х сервисов предоставляются скидки.


Предлагаем вам посмотреть короткие видеоролики, которые рассказывают о следующих дополнительных сервисах:

1."Корректировка отчета о денежных потоках".


2."Обработка безналичных платежей".

Есть вопросы или хотите получить доступ к полному обучающему видео?

Свяжитесь с нами: тел.: 8 (495) 231-49-76, email: sale@audit-escort.ru

Программа подходит для

Микрофинансовых организаций

Микрофинансовых организаций

Кредитных потребительских кооперативов

Кредитных потребительских кооперативов

Учет ФПМП

+

Учет средств целевого финансирования:

  • Регистрация соглашения между Фондом и финансирующей структурой (областной (краевой) бюджет, федеральный бюджет, Корпорация МСП и др.);
  • Ведение учёта в разрезе целевых программ (на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию инжиниринговых центров, центров кластерного развития и других организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства);
  • Учёт поступивших денежных средств по каждому источнику финансирования и целевой программе.

Контроль источников при выдаче займов:

  • Квалификация получателей займов по видам деятельности (ОКВЭД), по видам субъектом малого и среднего предпринимательства, по времени регистрации бизнеса (до 1 года, свыше 2-х лет, более 3-х лет), по территориальному признаку, видам обеспечения, видам налогообложения и другим показателям;
  • Указание одного или нескольких источников выдачи займа (субсидии федерального или регионального бюджетов, внешние кредиты или займы, собственные средства);
  • Фиксация использования источника при выдаче займа;
  • Реализация механизма контроля лимита по источнику финансирования займа;
  • Анализ свободных остатков по источникам финансирования.

Связь займа выданного с источником финансирования:

  • Восстановление источника финансирования при возврате займа (увеличение свободного остатка);
  • Учёт займов по источникам финансирования при их уступке, погашению за счёт реализации залогового имущества;
  • Сохранение источника финансирования при постановке на учёт объектов залога и их последующей продаже или перевода для использования для собственных нужд организации;
  • Контроль источника при списании проблемного займа;
  • Пополнение источников финансирования за счёт прибыли.

Отчетность:

Отчёты, представляемые в МЭР РФ, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198, в том числе:

  • основные сведения об Микрофинансовой организации – форма №24 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт о состоянии портфеля – форма №25 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт о целевом использовании займов – форма №25 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт об эффективности выполнения микрофинансовой программы – форма №26 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт о состоянии качества портфеля – форма №26 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • бухгалтерский баланс – форма №26 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198.

Отчёт микрофинансовой организации (МФО) о результатах использования полученной поддержки и об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма N 9.2), предоставляемый в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2017 N 91:

  • Раздел 1. Общие сведения о МФО;
  • Раздел 2. Сведения об основных показателях деятельности МФО;
  • Раздел 3. Сведения о структуре портфеля займов МФО;
  • Раздел 4. Сведения о портфеле займов (представляются ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
  • Раздел 5. Сведения о финансовом состоянии МФО.

Отчётность в субъект управления:

  • Отчёт «Показатели деятельности».

Сервисные функции:

  • Экспорт отчетов в формат «MS Excel».

Корректировка отчета о денежных потоках

+

Требование регулятора.

  • В соответствии с правилами учета Банка России поступающие оплаты в счет погашения выданных займов должны быть разделены на разные строки Отчета о денежных потоках.

Проблема.

  • На практике не всегда в момент оплаты известна разбивка по видам задолженности. Например, оплата раньше срока по графику, но которая не является частичным досрочным платежом. Иногда называют «аванс по займу», который отражается на счете 47422. Или при получении оплат через платежного агента корреспонденция со счетом денежных средств не имеет деления по видам задолженности. В этих случаях отчет по денежным потокам автоматически отнесет всю сумму оплаты в одну строку отчета по указанной в платежном документе статье движения денежных средств.

Решение.

  • Утвержденной регулятором методики распределения суммы оплаты на разные строки Отчета нет. Есть рекомендация, что такое распределение необходимо делать накопительным образом с начала года.
  • Мы предлагаем следующий алгоритм:
    1. Сбор всех дебетовых оборотов счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетами, на которых нет разбивки по видам задолженности (например, 47422, 60322) – это Сумма к распределению.
    2. Сбор всех дебетовых оборотов счетов, на которых нет разбивки по видам задолженности (например, 47422, 60322), в корреспонденции со счетами учета задолженности по займам – это База распределения.
    3. Определение суммы, которая ранее была оприходована на одну статью ДДС, и распределение её по разным видам задолженности и соответственно строкам Отчета пропорционально рассчитанной базе – это сумма Корректировки.

    Указанные операции выполняются в конце отчетного периода – месяц, квартал, или год.

Автоматизация.

  • Разработанный сервис позволяет распределять не только поступающие оплаты, но может применяться и к выплаченным средствам (например, предоставление займа через посредника – POS-займ).

Обработка безналичных оплат заемщика

+

Расширение путём анализа базы действующих займов и разбора текстового поля «Назначение платежа» обеспечивает заполнение аналитики по поступающим безналичным оплатам от заёмщиков:

  • Договор;
  • Статья движения денежных средств;
  • Вид начисления по займу (основной долг, проценты и др.).

Обычный порядок обработки поступающих безналичных оплат:

  • После автоматического импорта из систем «Клиент-банк» поступающим оплатам по умолчанию присваивается вид операции «Оплата от покупателя» без установки договора и статьи ДДС;
  • Бухгалтер, анализируя назначение платежа и состояние расчетов по данному контрагенту, вручную устанавливает недостающую аналитику. Кроме того, если оплата по займу, то разбивает сумму по видам начислений, например, основной долг и проценты.

Учет приобретенных прав требования по договорам займа (микрозайма)

+

Позволяет автоматизировать учет займов, приобретаемых в качестве прав требования по денежным обязательствам третьих лиц (далее "покупных" займов).

На данный момент в нормативных актах ЦБ не содержится методологии, поддерживающей учет "покупных" займов для НФО. Поэтому Разработчик не может автоматизировать учет "покупных" займов в рамках типового функционала УМФО.

Мы разработали собственную методологию учета покупных займов, основываясь на:

  • Плане счетов (ЕПС);
  • Методологии по учету "покупных" займов, применимой в кредитных организациях;
  • Разъяснениях ЦБ по учету операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению требований по денежным обязательствам третьих лиц для НФО;
  • Налоговом Кодексе РФ;
  • Собственном экспертном опыте.

Загрузка остатков по займам, сбережениям, пайщикам через MS Excel

+

Позволяет производить обмен данными (интеграцию) с любой фронт-офисной программой через схему MS Excel обмена.

Состав документов для обмена:

  • Вступление пайщика;
  • Вступление пайщиков списком;
  • Выдача по займам предоставленным;
  • График платежей займа предоставленного;
  • Договор банковской гарантии;
  • Договор залога;
  • Договор поручительства;
  • Займ предоставленный;
  • Закрытие договора обеспечения займа;
  • Заявление на досрочное погашение займа предоставленного;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам предоставленным;
  • Передача прав требований займа предоставленного;
  • Погашение по займам предоставленным;
  • Поступление оплат на счета текущих расчетов;
  • Приостановка начислений по займам предоставленным;
  • Списание займов предоставленных;
  • Возврат взносов;
  • Выплаты по привлеченным займам;
  • График платежей займа привлеченного;
  • Займ привлеченный;
  • Исключение пайщика;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам привлеченным;
  • Корректировка взаиморасчетов по прочим договорам;
  • Начисление взносов;
  • Поступление взносов;
  • Привлечения по займам привлеченным;
  • Платежное поручение (выдача займа контрагенту);
  • Платежное поручение (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (возврат от подотчетного лица);
  • Приходный кассовый ордер (получение наличных в банке);
  • Приходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Приходный кассовый ордер (прочий приход);
  • Приходный кассовый ордер (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (поступление на счет текущих расчетов);
  • Расходный кассовый ордер (выдача подотчетному лицу);
  • Расходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Расходный кассовый ордер (взнос наличными в банк);
  • Расходный кассовый ордер (прочий расход);
  • Расходный кассовый ордер (инкассация);
  • Расходный кассовый ордер (возврат ошибочного платежа).

Загрузка данных по займам, сбережениям, пайщикам через XML

+

Позволяет производить обмен данными (интеграцию) с любой фронт-офисной программой через схему xml обмена.

Состав документов для обмена:

  • Вступление пайщика;
  • Вступление пайщиков списком;
  • Выдача по займам предоставленным;
  • График платежей займа предоставленного;
  • Договор банковской гарантии;
  • Договор залога;
  • Договор поручительства;
  • Займ предоставленный;
  • Закрытие договора обеспечения займа;
  • Заявление на досрочное погашение займа предоставленного;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам предоставленным;
  • Передача прав требований займа предоставленного;
  • Погашение по займам предоставленным;
  • Поступление оплат на счета текущих расчетов;
  • Приостановка начислений по займам предоставленным;
  • Списание займов предоставленных;
  • Возврат взносов;
  • Выплаты по привлеченным займам;
  • График платежей займа привлеченного;
  • Займ привлеченный;
  • Исключение пайщика;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам привлеченным;
  • Корректировка взаиморасчетов по прочим договорам;
  • Начисление взносов;
  • Поступление взносов;
  • Привлечения по займам привлеченным;
  • Платежное поручение (выдача займа контрагенту);
  • Платежное поручение (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (возврат от подотчетного лица);
  • Приходный кассовый ордер (получение наличных в банке);
  • Приходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Приходный кассовый ордер (прочий приход);
  • Приходный кассовый ордер (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (поступление на счет текущих расчетов);
  • Расходный кассовый ордер (выдача подотчетному лицу);
  • Расходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Расходный кассовый ордер (взнос наличными в банк);
  • Расходный кассовый ордер (прочий расход);
  • Расходный кассовый ордер (инкассация);
  • Расходный кассовый ордер (возврат ошибочного платежа).

Название Цена, руб.

«Учет в ФПМП»

45 000

«Корректировка отчета о денежных потоках»

18 000

«Обработка безналичных оплат заёмщиков»

18 000

«Учет приобретенных прав требования по договорам займа (микрозайма)»

36 000

Загрузка остатков по займам, сбережениям, пайщикам через MS Excel

45 000

Загрузка данных по займам, сбережениям, пайщикам через XML

100 000

Обновления сервисов (Подписка)

В стоимость сервиса входит 1 год его гарантированной работы. В дальнейшем для обеспечения работоспособности сервиса потребуется приобрести подписку на обновления.

Цена подписки за один год рассчитывается от общей стоимости всех приобретенных сервисов и составляет:

  • 5% в год для клиентов, купивших в Компании «Аскорт» ИТС по обновлению основной программы;
  • 10% в год для остальных клиентов.
Описание
Дополнительные сервисы

Дополнительные сервисы

  • Позволяют сделать работу с программой более удобной, упростить и автоматизировать процессы, избавиться от ошибок

В сервисы включены расширенные возможности, не входящие в типовой функционал программы

Учет в ФПМП

+

Ведение учета в разрезе источников финансирования и сдача специализированной отчетности Фондов.

Корректировка отчета о денежных потоках

+

Автоматическое распределение оплат на основной долг, проценты, неустойки и заполнение Отчета о денежных потоках.

Обработка безналичных оплат заёмщиков

+

Заполнение аналитики по поступающим безналичным оплатам от заёмщиков: договор, статья движения денежных средств, вид начисления по займу (основной долг, проценты и др.).

Учет приобретенных прав требования по договорам займа (микрозайма)

+

Отражение операций в соответствии с входящей в поставку инструкцией «Отражение операций приобретения, погашения, выбытия прав требования по договорам займа в программе «1С:Управление МФО и КПК».

Загрузка остатков по займам, сбережениям, пайщикам через MS Excel

+

Загрузка начальных остатков в 1С «Управление МФО и КПК из любой программы, но Вам нужно будет подготовить файлы выгрузки данных в соответствии с технической документацией и примерами, входящими в поставку.

Загрузка данных по займам, сбережениям, пайщикам через XML

+

Позволяет производить обмен данными (интеграцию) с любой фронт-офисной программой через схему xml обмена. Для загрузки потребуется на стороне фронт-офисной программы создать файлы выгрузки Вашими силами. Для этого будут предоставлены необходимая документация и примеры.

Список сервисов будет расширятся, при подключении более 2х сервисов предоставляются скидки.


Предлагаем вам посмотреть короткие видеоролики, которые рассказывают о следующих дополнительных сервисах:

1."Корректировка отчета о денежных потоках".


2."Обработка безналичных платежей".

Есть вопросы или хотите получить доступ к полному обучающему видео?

Свяжитесь с нами: тел.: 8 (495) 231-49-76, email: sale@audit-escort.ru

Для кого

Программа подходит для

Микрофинансовых организаций

Микрофинансовых организаций

Кредитных потребительских кооперативов

Кредитных потребительских кооперативов

Функционал

Учет ФПМП

+

Учет средств целевого финансирования:

  • Регистрация соглашения между Фондом и финансирующей структурой (областной (краевой) бюджет, федеральный бюджет, Корпорация МСП и др.);
  • Ведение учёта в разрезе целевых программ (на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию инжиниринговых центров, центров кластерного развития и других организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства);
  • Учёт поступивших денежных средств по каждому источнику финансирования и целевой программе.

Контроль источников при выдаче займов:

  • Квалификация получателей займов по видам деятельности (ОКВЭД), по видам субъектом малого и среднего предпринимательства, по времени регистрации бизнеса (до 1 года, свыше 2-х лет, более 3-х лет), по территориальному признаку, видам обеспечения, видам налогообложения и другим показателям;
  • Указание одного или нескольких источников выдачи займа (субсидии федерального или регионального бюджетов, внешние кредиты или займы, собственные средства);
  • Фиксация использования источника при выдаче займа;
  • Реализация механизма контроля лимита по источнику финансирования займа;
  • Анализ свободных остатков по источникам финансирования.

Связь займа выданного с источником финансирования:

  • Восстановление источника финансирования при возврате займа (увеличение свободного остатка);
  • Учёт займов по источникам финансирования при их уступке, погашению за счёт реализации залогового имущества;
  • Сохранение источника финансирования при постановке на учёт объектов залога и их последующей продаже или перевода для использования для собственных нужд организации;
  • Контроль источника при списании проблемного займа;
  • Пополнение источников финансирования за счёт прибыли.

Отчетность:

Отчёты, представляемые в МЭР РФ, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198, в том числе:

  • основные сведения об Микрофинансовой организации – форма №24 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт о состоянии портфеля – форма №25 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт о целевом использовании займов – форма №25 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт об эффективности выполнения микрофинансовой программы – форма №26 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • отчёт о состоянии качества портфеля – форма №26 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198;
  • бухгалтерский баланс – форма №26 Приложение № 7 к приказу Минэкономразвития России от 29 мая 2009 г. № 198.

Отчёт микрофинансовой организации (МФО) о результатах использования полученной поддержки и об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма N 9.2), предоставляемый в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.03.2017 N 91:

  • Раздел 1. Общие сведения о МФО;
  • Раздел 2. Сведения об основных показателях деятельности МФО;
  • Раздел 3. Сведения о структуре портфеля займов МФО;
  • Раздел 4. Сведения о портфеле займов (представляются ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
  • Раздел 5. Сведения о финансовом состоянии МФО.

Отчётность в субъект управления:

  • Отчёт «Показатели деятельности».

Сервисные функции:

  • Экспорт отчетов в формат «MS Excel».

Корректировка отчета о денежных потоках

+

Требование регулятора.

  • В соответствии с правилами учета Банка России поступающие оплаты в счет погашения выданных займов должны быть разделены на разные строки Отчета о денежных потоках.

Проблема.

  • На практике не всегда в момент оплаты известна разбивка по видам задолженности. Например, оплата раньше срока по графику, но которая не является частичным досрочным платежом. Иногда называют «аванс по займу», который отражается на счете 47422. Или при получении оплат через платежного агента корреспонденция со счетом денежных средств не имеет деления по видам задолженности. В этих случаях отчет по денежным потокам автоматически отнесет всю сумму оплаты в одну строку отчета по указанной в платежном документе статье движения денежных средств.

Решение.

  • Утвержденной регулятором методики распределения суммы оплаты на разные строки Отчета нет. Есть рекомендация, что такое распределение необходимо делать накопительным образом с начала года.
  • Мы предлагаем следующий алгоритм:
    1. Сбор всех дебетовых оборотов счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетами, на которых нет разбивки по видам задолженности (например, 47422, 60322) – это Сумма к распределению.
    2. Сбор всех дебетовых оборотов счетов, на которых нет разбивки по видам задолженности (например, 47422, 60322), в корреспонденции со счетами учета задолженности по займам – это База распределения.
    3. Определение суммы, которая ранее была оприходована на одну статью ДДС, и распределение её по разным видам задолженности и соответственно строкам Отчета пропорционально рассчитанной базе – это сумма Корректировки.

    Указанные операции выполняются в конце отчетного периода – месяц, квартал, или год.

Автоматизация.

  • Разработанный сервис позволяет распределять не только поступающие оплаты, но может применяться и к выплаченным средствам (например, предоставление займа через посредника – POS-займ).

Обработка безналичных оплат заемщика

+

Расширение путём анализа базы действующих займов и разбора текстового поля «Назначение платежа» обеспечивает заполнение аналитики по поступающим безналичным оплатам от заёмщиков:

  • Договор;
  • Статья движения денежных средств;
  • Вид начисления по займу (основной долг, проценты и др.).

Обычный порядок обработки поступающих безналичных оплат:

  • После автоматического импорта из систем «Клиент-банк» поступающим оплатам по умолчанию присваивается вид операции «Оплата от покупателя» без установки договора и статьи ДДС;
  • Бухгалтер, анализируя назначение платежа и состояние расчетов по данному контрагенту, вручную устанавливает недостающую аналитику. Кроме того, если оплата по займу, то разбивает сумму по видам начислений, например, основной долг и проценты.

Учет приобретенных прав требования по договорам займа (микрозайма)

+

Позволяет автоматизировать учет займов, приобретаемых в качестве прав требования по денежным обязательствам третьих лиц (далее "покупных" займов).

На данный момент в нормативных актах ЦБ не содержится методологии, поддерживающей учет "покупных" займов для НФО. Поэтому Разработчик не может автоматизировать учет "покупных" займов в рамках типового функционала УМФО.

Мы разработали собственную методологию учета покупных займов, основываясь на:

  • Плане счетов (ЕПС);
  • Методологии по учету "покупных" займов, применимой в кредитных организациях;
  • Разъяснениях ЦБ по учету операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению требований по денежным обязательствам третьих лиц для НФО;
  • Налоговом Кодексе РФ;
  • Собственном экспертном опыте.

Загрузка остатков по займам, сбережениям, пайщикам через MS Excel

+

Позволяет производить обмен данными (интеграцию) с любой фронт-офисной программой через схему MS Excel обмена.

Состав документов для обмена:

  • Вступление пайщика;
  • Вступление пайщиков списком;
  • Выдача по займам предоставленным;
  • График платежей займа предоставленного;
  • Договор банковской гарантии;
  • Договор залога;
  • Договор поручительства;
  • Займ предоставленный;
  • Закрытие договора обеспечения займа;
  • Заявление на досрочное погашение займа предоставленного;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам предоставленным;
  • Передача прав требований займа предоставленного;
  • Погашение по займам предоставленным;
  • Поступление оплат на счета текущих расчетов;
  • Приостановка начислений по займам предоставленным;
  • Списание займов предоставленных;
  • Возврат взносов;
  • Выплаты по привлеченным займам;
  • График платежей займа привлеченного;
  • Займ привлеченный;
  • Исключение пайщика;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам привлеченным;
  • Корректировка взаиморасчетов по прочим договорам;
  • Начисление взносов;
  • Поступление взносов;
  • Привлечения по займам привлеченным;
  • Платежное поручение (выдача займа контрагенту);
  • Платежное поручение (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (возврат от подотчетного лица);
  • Приходный кассовый ордер (получение наличных в банке);
  • Приходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Приходный кассовый ордер (прочий приход);
  • Приходный кассовый ордер (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (поступление на счет текущих расчетов);
  • Расходный кассовый ордер (выдача подотчетному лицу);
  • Расходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Расходный кассовый ордер (взнос наличными в банк);
  • Расходный кассовый ордер (прочий расход);
  • Расходный кассовый ордер (инкассация);
  • Расходный кассовый ордер (возврат ошибочного платежа).

Загрузка данных по займам, сбережениям, пайщикам через XML

+

Позволяет производить обмен данными (интеграцию) с любой фронт-офисной программой через схему xml обмена.

Состав документов для обмена:

  • Вступление пайщика;
  • Вступление пайщиков списком;
  • Выдача по займам предоставленным;
  • График платежей займа предоставленного;
  • Договор банковской гарантии;
  • Договор залога;
  • Договор поручительства;
  • Займ предоставленный;
  • Закрытие договора обеспечения займа;
  • Заявление на досрочное погашение займа предоставленного;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам предоставленным;
  • Передача прав требований займа предоставленного;
  • Погашение по займам предоставленным;
  • Поступление оплат на счета текущих расчетов;
  • Приостановка начислений по займам предоставленным;
  • Списание займов предоставленных;
  • Возврат взносов;
  • Выплаты по привлеченным займам;
  • График платежей займа привлеченного;
  • Займ привлеченный;
  • Исключение пайщика;
  • Корректировка взаиморасчетов по займам привлеченным;
  • Корректировка взаиморасчетов по прочим договорам;
  • Начисление взносов;
  • Поступление взносов;
  • Привлечения по займам привлеченным;
  • Платежное поручение (выдача займа контрагенту);
  • Платежное поручение (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (прочие расчеты с контрагентами);
  • Поступление на расчетный счет (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (возврат от подотчетного лица);
  • Приходный кассовый ордер (получение наличных в банке);
  • Приходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Приходный кассовый ордер (прочий приход);
  • Приходный кассовый ордер (поступление по займу);
  • Приходный кассовый ордер (поступление на счет текущих расчетов);
  • Расходный кассовый ордер (выдача подотчетному лицу);
  • Расходный кассовый ордер (внутреннее перемещение денежных средств);
  • Расходный кассовый ордер (взнос наличными в банк);
  • Расходный кассовый ордер (прочий расход);
  • Расходный кассовый ордер (инкассация);
  • Расходный кассовый ордер (возврат ошибочного платежа).

Стоимость
Название Цена, руб.

«Учет в ФПМП»

45 000

«Корректировка отчета о денежных потоках»

18 000

«Обработка безналичных оплат заёмщиков»

18 000

«Учет приобретенных прав требования по договорам займа (микрозайма)»

36 000

Загрузка остатков по займам, сбережениям, пайщикам через MS Excel

45 000

Загрузка данных по займам, сбережениям, пайщикам через XML

100 000

Обновления сервисов (Подписка)

В стоимость сервиса входит 1 год его гарантированной работы. В дальнейшем для обеспечения работоспособности сервиса потребуется приобрести подписку на обновления.

Цена подписки за один год рассчитывается от общей стоимости всех приобретенных сервисов и составляет:

  • 5% в год для клиентов, купивших в Компании «Аскорт» ИТС по обновлению основной программы;
  • 10% в год для остальных клиентов.