Подробное описание

  • Ведение проектного учета. Каждый проект это отдельная стройка, которая может состоять из нескольких очередей. Каждая стройка разбивается на отдельные корпуса, каждый корпус в свою очередь разбивается до конечного объекта (квартиры, машино-места, офисы и т.п.). Расчет себестоимости осуществляется для каждого объекта недвижимости;
  • Накопление затрат по объектам строительства вместе с НДС на отдельных счетах бухгалтерского учета 08.76 и 19.76. Затраты накапливаются в разрезе проектов (строек);
  • audit_scheme_6_720.png
  • Возможность ведения журнала учета счетов-фактур полученных по агентской схеме, автоматическое заполнение приложения 1 к разделу 8 декларации по НДС;
  • Накопление затрат по услугам застройщика вместе с НДС на счетах 20.01 и 19.20;
  • Гибкий механизм распределения затрат в зависимости от их вида:
    • Затраты на строительство основных объектов: распределяются на все конечные объекты строительства (квартиры, офисы и т.п.) пропорционально площади;
    • Общие затраты на строительство (проектирование, озеленение и т.п.): распределяются пропорционально площади объектов строительства с возможностью частичного распределения между разными очередями строительства;
    • Затраты на строительство социальных объектов: распределяются между объектами строительства и включаются в стоимость услуг застройщика или стоимость объектов недвижимости в зависимости от вида реализации (в рамках договоров купли-продажи, в рамках договоров соинвестирования, ДДУ);
    • Затраты на внешние сети: распределяются между объектами строительства и включаются в стоимость услуг застройщика или стоимость объектов недвижимости в зависимости от вида реализации (в рамках договоров купли-продажи, в рамках договоров соинвестирования, ДДУ);
    • Доля города в натуральном выражении: распределяются на все конечные объекты строительства (квартиры, офисы и т.п.), кроме доли города, пропорционально площадям и включаются в стоимость услуг застройщика или стоимость объектов недвижимости в зависимости от вида реализации;
    • Затраты по услугам застройщика.

    Механизм распределения настроен по умолчанию, но может быть изменен пользователем вручную. Могут быть установлены другие базы распределения, может быть указана доля затрат к распределению и т.д.

  • Распределение НДС вместе с затратами с возможностью указать для каждой затраты и/или для каждого конечного объекта включение НДС в себестоимость или принятие его к вычету. При этом после распределения затрат и НДС известно сколько входящего НДС (с детализацией до счета-фактуры), подлежащего вычету, приходится на каждый конечный объект;
  • Возможность закрытия каждой очереди отдельно;
  • Начисление условного дохода в течение стройки и расчет фактического дохода по окончании строительства каждой очереди в зависимости от вида сделок:
  • audit_scheme_6_1_720.png
  • Формирование ряда документов по списанию затрат, уже распределенных по законченным объектам, в зависимости от направления их использования:
    • «Акт об исполнении инвестиционного/ДДУ договора (сч. 76)»: передача конечных Объектов соинвесторам/дольщикам — дт 76.86 — кр 08.76(19.76). С возможностью формирования сводного счета-фактуры;
    • «Оприходование объектов для продажи (сч. 43)»: дт 43 — кр 08.76(19.76);
    • «Оформление недвижимости в собственность (сч. 01)»: дт 08.03 — кр 08.76(19.76);
    • «Передача затрат по внешним сетям и социальным объектам»: дт 20 — кр 08.76;
    • «Безвозмездная передача объектов».
  • Отражение операций по договорам ДДУ и инвестирования: регистрация, переуступка права требования, расторжение. Учет поступлений платежей от дольщиков и инвесторов в разрезе договоров и объектов недвижимости. Выделение вознаграждения застройщика специальной обработкой «Выделение аванса из финансирования»;
  • Формирование отчетов по накопленным и распределенным затратам и НДС;
  • Автоматическое заполнение отчетности застройщика в уполномоченный орган по надзору и контролю в области долевого строительства в соответствии с ФСФР России от 12.01.2006 N 06-2/пз-н;
  • Учет договоров на предоставление полученных и выданных кредитов и займов. Автоматическое начисление процентов по всем имеющимся обязательствам;
  • Учет операций с ценными бумагами и векселями;
  • Учет взаиморасчетов с подрядными организациями (по договорам СМР): частичный зачет аванса, операции по гарантийным удержаниям и услугам генподряда, формирование отчетов по субподрядным работам, специализированные печатные формы КС-2, КС-3, М-19, М-29, ЭСМ-7;
  • Расширенный учет материалов, находящихся в эксплуатации: перемещение материалов в эксплуатации между местами хранения (складами, подразделениями) и материально-ответственными лицами, учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей на забалансовом учете в разрезе подразделений организации и возможность его возврата из эксплуатации на балансовые счета учета. Формирование отчета о движении материалов;
  • Учет операций по техническому заказчику: передача затрат технического заказчика застройщику, автоматическое формирование документов отражения затрат в учете застройщика, автоматическое формирование счетов-фактур выданных застройщику по агентской схеме учета;
  • Расширенный учет движения денежных средств в разрезе источников финансирования и назначения использования целевых средств застройщиком.
  • Учет договоров и объектов, передаваемых в аренду. Автоматическое формирование и печатать документов для арендаторов (счет, акт, счет-фактура, акты сверки) сразу по всем договорам аренды. Отчеты по аренде;
  • Модуль «Бюджетирование»: формирование Плана по бюджетам, автоматическая трансляция Факта по операциям с денежными средствами, контроль за изменением ключевых реквизитов бухгалтерских документов, которые стали источником данных для бюджетирования, план-фактный анализ данных подсистемы.