Подробное описание

Учет ценных бумаг ведется на следующих счетах бухгалтерского учета.

Код счета Наименование Субконто
    1 2 3
58.02.1
Долговые ценные бумаги (покупная стоимость)
 Контрагенты Ценные бумаги  
58.02.2 Долговые ценные бумаги (начисленные проценты) Контрагенты Ценные бумаги  
60.03.1 Векселя выданные (стоимость) Контрагенты Договоры Ценные бумаги
60.03.2 Векселя выданные (проценты) Контрагенты Договоры Ценные бумаги
62.03.1 Векселя полученные (стоимость) Контрагенты Договоры Ценные бумаги
62.03.2 Векселя полученные (проценты) Контрагенты Договоры Ценные бумаги

Хранение информации о ценных бумагах.

Информация о ценных бумагах хранится в справочнике «Ценные бумаги». (Главное меню → Ценные бумаги → Ценные бумаги).

Пользователю необходимо указать следующую информацию:

«Вид ценной бумаги» — реквизит, описывающий вид ценной бумаги.

Возможные значения:

  • Акция;
  • Вексель;
  • Облигация.

«Вид дохода» — реквизит, описывающий вид дохода по ценной бумаге. Возможные значения: процент, дисконт. В зависимости от выбранного значения пользователю будут предложены различные варианты заполнения сведений, необходимых для расчета дохода по ЦБ.

В случае процентного дохода по ЦБ обязательно указание номинала ЦБ.

«Период выплаты» — период, за который выплачивается доход. Возможно указание нескольких подпериодов. В этом случае период в целом должен быть непрерывным.

В случае дисконтного дохода по ЦБ обязательно указание номинала ЦБ.

Перед началом работы с подсистемой учета ценных бумаг необходимо выполнить настройку параметров учета данной подсистемы (Главное меню → Ценные бумаги → Настройка параметров учета ЦБ).

Документ «Покупка ценных бумаг».

Документ используется для отражения операций вида покупка ценных бумаг. (Главное меню → Ценные бумаги → Покупка ценных бумаг).

cennye_bumagi.jpg