20 Сентября 2017

Универсальное решение для "1С:Управление МФО и КПК"

В соответствии с Регламентом "Хранение и обновление продуктов, связанных с конфигурацией "1С:Управление МФО и КПК"  подготовлена базовая учетная модель для МКК и отдельных КПК. Базовая учётная модель - это комплекс начальных настроек программы "1С:Управление МФО и КПК", которые позволяют пользователю работать с программой сразу после установки. 

Стандартная установка программы предполагает, что учётную модель предоставляет организация-пользователь программы. Для решения типовых задач методологи "Аудит-Эскорт" разработали базовые учётные модели, которые подходят небольшим микрофинансовым орагнизациям и кредитным потребительским кооперативам. Крупным организациями и кооперативам, а также микрофинансовым компаниям рекомендуется создание индивидуальной учётной модели. Стоимость базовой учетной модели указана в разделе "Автоматизация финансовым организациям". Обратите внимание на скидки для покупателей "1С:Управление МФО и КПК" в нашей компании. 

ОПИСАНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

Конфигурация: 1С: Управление МФО и КПК (Базовая учетная модель для МКК и малых КПК_v.1.1)
Релиз: 3.0.51.20 (КОРП), 3.0.51.19 (ПРОФ)

pdf.pngСкачать одним файлом

1 Статьи движения денежных средств

1) Для статей ДДС по возврату основного долга и выдаче займов и микрозаймов заполнены реквизиты "Вид движения (Банк России)", "Вид движения (реклассификация)";
2) Для всех статей ДДС заполнены значения нового реквизита "Код вида операции НФО (КПК)" значениями из классификатора, вступившего в силу с мая 2017г.
Внимание! В текущей версии на форме элемента справочника "Статьи движения денежных средств" наименования реквизитов "Код вида операции..." не соответствуют введенным значениям: для кодов, принадлежащих КПК, наименование реквизита содержит дополнение "(МФО)", для кодов, принадлежащих МФО, - содержит дополнение "(КПК)". Эта ошибка будет исправлена в одном из следующих релизов "Базовой учетной модели".

2 Настройки открытия счетов аналитического учета

1) Исправлена ошибка в формуле для формирования маски наименования для счетов аналитического учета по группе 622 счета;
2) В шаблоне "61215_Погашение займа имуществом заёмщика" изменен вид аналитики с "Реализуемые активы" на "Условия займа, кредита и депозита".
3) Для счетов 495 "Займы, выданные КПК второго уровня" созданы ГФУ финансовых инструментов, настройки отражения в регламентированном учете и настройки открытия счетов аналитического учета.

3 Статьи доходов и расходов

1) Переименован символ ОФР 55207 с "услуги по ремонту помещений" на "расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме инвестиционного имущества".
Откорректирована статья доходов и расходов "Ремонт ИТ оборудования..." - в наименовании вместо символа 55208 произведена замена на 55207, ГФУ расходов заменена с 55208 на 55207.
Удалены текущие счета аналитического учета, открытые к статье доходов и расходов "Ремонт ИТ оборудования...", и открыты новые счета аналитического учета в связи с заменой ГФУ.
2) Изменены существующие элементы справочника "Статьи доходов и расходов":
- "Пени и штрафы" разделена на "Пени" и "Штрафы" в связи с изменением структуры регистра сведений "Настройки отражения займов в регламентированном учете";
- Произведена корректировка наименования статьи "Страховые взносы и НДФЛ": новое наименование - "Страховые взносы";
3) Справочник "Статьи доходов и расходов пополнен новыми элементами":
- Процентный доход по денежным средствам на счетах в кредитных организациях;
- Агентское вознаграждение от оказания посреднических услуг кредитным организациям;
- Агентское вознаграждение от оказания посреднических услуг юридическим лицам, кроме кредитных организаций;
- Агентское вознаграждение от оказания посреднических услуг индивидуальным предпринимателям;
- Агентское вознаграждение от оказания посреднических услуг физическим лицам
- Доходы от оказания консультационных и информационных услуг кредитным организациям;
- Доходы от оказания консультационных и информационных услуг юридическим лицам, кроме кредитных организаций;
- Доходы от оказания консультационных и информационных услуг индивидуальным предпринимателям;
- Доходы от оказания консультационных и информационных услуг физическим лицам;
- Доходы от оказания прочих услуг кредитным организациям;
- Доходы от оказания прочих услуг юридическим лицам, кроме кредитных организаций;
- Доходы от оказания прочих услуг индивидуальным предпринимателям;
- Доходы от оказания прочих услуг физическим лицам;
- Вознаграждение за пролонгацию договора юридическим лицам, кроме кредитных организаций;
- Вознаграждение за пролонгацию договора индивидуальным предпринимателям;
- Вознаграждение за пролонгацию договора физическим лицам;
- Изменение условий и досрочное погашение займов, доп.доходы, вкл. в ЭСП, привлеченных от юридических лиц-нерезидентов - увеличение доходов;
- Изменение условий и досрочное погашение займов,доп.расходы, вкл. в ЭСП, привлеченных от юридических лиц-нерезидентов - увеличение расходов;
- Ключевой управленческий персонал обязательства по отпускам - восстановление;
- Ключевой управленческий персонал обязательства по отпускам в части страховых взносов - восстановление;
- Корректировки по займам, привлеченным от юридических лиц-нерезидентов - увеличение расходов;
- Корректировки по займам, привлеченным от юридических лиц-нерезидентов - уменьшение расходов;
- % от суммы привлеченных займов от юридических лиц-нерезидентов, включаемые в ЭСП;
- Процентный расход по займам, привлеченным от юридических лиц-нерезидентов
- Ключевой управленческий персонал Заработная плата;
- Ключевой управленческий персонал Премии и иные поощрения;
- Ключевой управленческий персонал Расходы на добровольное личное, медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение;
- Ключевой управленческий персонал Материальная помощь работникам , оплата питания, лечения, коммунальных услуг и другие аналогичные вознаграждения;
- Ключевой управленческий персонал Заработная плата (выходное пособие при увольнении);
- Ключевой управленческий персонал Другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала;
- Ключевой управленческий персонал Заработная плата (обязательства по отпускам);
- Услуги по ремонту помещений;
- Ремонт ИТ оборудования;
- Страховые взносы;
- Ключевой управленческий персонал Страховые взносы - обязательство по отпускам;
- Ключевой управленческий персонал Страховые взносы;
- Прочие основные средства - амортизация.

4 Настройки отражения займов в регламентированном учете

1) Расширен перечень настроек отражения займов в регламентированном учете: на форме регистра сведений "Настройки отражения займов в регламентированном учете" (закладка Статьи доходов и расходов") заполнены статьями доходов и расходов реквизиты:
- Штрафы;
- Пени;
- Госпошлины.
Изменения внесены для записей регистра по привлеченным средствам, предоставленным займам и микрозаймам.
2) Исправлена ошибка: значение реквизита "Группа счета (Займа)" формы регистра сведений "Настройки отражения займов в регламентированном учете" изменено с "206 сч. Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках нерезидентах" на "206 сч. Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках резидентах".
3) Заполнен значением ГФУ "60322,60323_Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами" реквизит "Прочие расчеты" формы регистра сведений "Настройки отражения займов в регламентированном учете" (закладка "Группы финансового учета");
4) Для счета 495 "Займы, выданные КПК второго уровня" создана запись регистра сведений "Настройки отражения займов в регламентированном учете".

5 Учетная политика МФО и КПК

1) Заполнен значением ГФУ "47422,47423_Расчеты по прочим финансовым операциям" реквизит "Текущие расчеты с контрагентами (счет 474)" формы регистра сведений "Учетная политика МФО и КПК". Реквизит расположен на закладке "Регламентированный учет" и служит для хранения ГФУ для автоматического открытия счетов аналитического учета к счетам расчетов с заёмщиками по прочим финансовым операциям, относящимся к договору займа.
2) Заполнен реквизит "Профиль распределения оплат" (закладка "Займы").
3) Значение реквизита "Направление досрочного погашения" справочника "Профили распределения оплат" заменено на значение "На уменьшение займа согласно профилю досрочного погашения".

logo.png